中国银行每日债市参考位置

【今日关注】

1、 今日中国人民在公开市场招标发行300亿元1年期央行。

2、 国家开发银行将于20日在银行间市场招标发行150亿元固息券，期限1年。（王维维）

【市场评述】

l 银行间现券市场——市场维持稳定态势

周一上午宏观数据出台，但对市场没有造成太大的影响，收益率曲线整体变化不大，市场机构仍持观望态度。市场成交以短期限为主，加息预期又有抬头迹象，因此浮息债又受到市场机构青睐。Shibor利率挂钩的浮息债更是市场追捧的对象，而年为目前较为安全的GE能源全球副总裁温跃忠在接受采访时表示品种，可以适当关注。（袁 彬）

l 交易所现券市场——上证微幅下行

周一，上证国债指数报收于109.916点，较上一交易日微幅下跌。市场交投意愿略显活跃，全场成交金额为2.4亿元。从盘面看，成交活跃的短期品种价格微幅下跌，而中长期国债品种价格较为稳定，剩余期限15.7年的长期品种03国债（3）报收于87.86元，对应收益率4.53%，短期内仍有下行的惯性。（袁 彬）

l 银行间资金市场——利率宽幅震荡

周一，市场资金充裕，资金融出融入方争夺激烈，回购利率日间宽幅震荡。早盘基准利率R007以2.92％高位开盘，其后多笔2.15％的成交强烈的打压利率，最终收盘于2.166％，比上一交易日下行了9BP。回购利率三个交易日的快升快跌反应了市场心理的微妙变化，资金融出方一方面希望提高融出利率，增加融出盈利，另一方面市场充裕的资金又使得融资方的融资压力增加，力图降低融出利率而增加融资金额。（胡晓雯）

l 利率互换市场——互换利率曲线表现稳定

周一，利率互换市场收益率波澜不惊，收益率曲线变化不大，5年期品种的互换利率有所提升，其他期限的略有下行，收益率曲线修正性微调。（卢美玥）

【后势预测】

5.6%的CPI同比增长数据昨日公布，市场反应冷淡，盘整态势继续，资金的宽裕使得短期央票市场交投略微活跃，市场机构对于中长期利率走势预期谨慎，本周三的20年国债是市场关注的焦点，其发行利率将反映出市场机构对于加息政策的预期以及机构配置的需求状况。（卢美玥）

国债期限结构

剩余年限

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

2.14

2.32

2.45

2.55

2.63

2.77

2.87

2.91

3.17

3.47

3.63

3.77

3.84

3.97

金融债期限结构

剩余年限

0.25年

0.5年

1年

2年

3年

4年

5年

2.58

2.75

2.82

2.92

3.01

3.08

3.14

2.81

3.01

3.22

3.55

3.73

4.0他使用先进的非破坏性质谱分析技术鉴定了蚊子胃中包含的最后食物。0

4.13

（本收益率结构以2007年首个交易日市场收益率作为比较基准，力求揭示市场收益率变化规律）

【人民币市场行情】

l 银行间市场回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R021

R1M

加权平均利率（%）

1.8408

2.1641

2.3765

-

2.7691

l 银行间市场拆借交易行情

品种

IBO001

IBO007

IBO014

IBO021

IBO1M

加权平均利率（%）

1.8574

2.2893

2.4318

-

-

（注：加注“*”的利率表示偏离市场正常水平）

l 上海银行间同业拆放利率

品种

0/N

1W

2W

1M

3M

6M9M

1Y

SHIBOR（%）

1.8548

2.1831

2.3738

2.8387

3.1976

3.2732

3.4147

3.6023

（注：述数据是上一交易日的SHIBOR报价）

l 上海证券交易所主要国债交易行情

品种

剩余年限

收盘净价（元）

涨跌值（元）

收益率（%）

20国债10

0.3

100.13

-0.17

2.0764

02国债14

0.2

100.15

+0.01

1.8475

04国债03

净利润可达“十五六万元”。 1.7

101.89

-0.11

3.2368

03国债01

2.6

97.88

-0.01

3.5492

04国债04

3.8

104.60

+0.29

3.2305

04国债07

4.1

103.97

-0.01

3.6332

03国债08

6.1

92.55

-0.04

4.4407

03国债03

15.7

87.86

-0.16

4.4861

（参照剩余年限分布，挑选上述流动性较好的券种作为代表品种）

l 上海证券交易所回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R028

R091

收盘利率（%）

-

-

-

-

-

l 主要指数变化情况

品种

指数

涨跌值

涨跌幅（%）

上证国债指数

109.916

-0.042

-0.04

上证综合指数

482通过灵力经验加成限制、每天挂机数量限制、每日副本次数等系统限制的设置0.064

+70.695

-1.49

深证成份指数

16116.11

-207.33

-1.27

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